Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd A-2$
25,87$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A2P1BL ISIN: LU2115107901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 27.03.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 979 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 25,47$ | +1,57% |
1 Monat | 24,48$ | +5,69% |
6 Monate | 23,36$ | +10,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 25,10$ | +3,07% |
1 Jahr | 24,50$ | +5,57% |
3 Jahre | 26,98$ | -4,12% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +5,69% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +10,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,07% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,57% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -4,12% |
seit Auflage | 27.03.20 - 17.05.24 | +39,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,96% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 25,87$ |
52 Wochen-Hoch | 25,87$ |
52 Wochen-Tief | 21,77$ |
Allzeit-Hoch | 29,14$ |
Allzeit-Tief | 19,34$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |