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NOGS Gl Def Bd IX

18,30$ -0,01 (-0,05%) 17.05.2024, 01:17:07 Uhr
WKN: A1W2ZH ISIN: LU0947747993 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.07.13
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.471 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname Global Multi-Asset Income Fund
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager John Stopford
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,05%
1 Woche 18,22$ +0,44%
1 Monat 17,98$ +1,76%
6 Monate 17,55$ +4,27%
Lfd. Jahr (YTD) 18,09$ +1,14%
1 Jahr 17,45$ +4,88%
3 Jahre 17,91$ +2,17%
5 Jahre 16,15$ +13,31%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,76%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +4,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +1,14%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +4,88%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +2,17%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +13,31%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +21,89%
seit Auflage 30.07.13 - 17.05.24 +25,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende250.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 18,30$
52 Wochen-Hoch 18,32$
52 Wochen-Tief 17,28$
Allzeit-Hoch 20,84$
Allzeit-Tief 16,91$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und die Chance auf eine langfristige Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), in Aktien von Unternehmen und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen. Es können Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten gehalten werden, die von Unternehmen, Institutionen oder Regierungen begeben werden. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2023

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Fondsart Anzahl
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