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NOGS Gl Macro Allo I€h
24,20€
+0,02 (+0,08%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A2P0CJ ISIN: LU2121405117 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.02.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 626 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 69 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Macro Allocation Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,08% |
1 Woche | 23,88€ | +1,34% |
1 Monat | 22,93€ | +5,54% |
6 Monate | 22,47€ | +7,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 24,22€ | -0,08% |
1 Jahr | 24,88€ | -2,73% |
3 Jahre | 25,43€ | -4,84% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +5,54% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,08% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | -2,73% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -4,84% |
seit Auflage | 28.02.20 - 17.05.24 | +21,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 24,20€ |
52 Wochen-Hoch | 24,59€ |
52 Wochen-Tief | 21,33€ |
Allzeit-Hoch | 27,10€ |
Allzeit-Tief | 16,58€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |