Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der „Index“)1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erreichen. - Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen.
IncoMII Invesco USD Hig Dist
40,89€
+0,10 (+0,25%)
17.05.2024, 21:45:01 Uhr
WKN: A3CYX5 ISIN: IE000QXAXLT5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 21.09.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 12 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco USD High Yield Corpora |
| Umbrellaname | Invesco Markets II Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 40,89€ | +0,25% |
| 1 Woche | 40,50€ | +0,96% |
| 1 Monat | 39,91€ | +2,46% |
| 6 Monate | 37,69€ | +8,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 39,96€ | +2,34% |
| 1 Jahr | 37,11€ | +10,20% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,46% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +8,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,34% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +10,20% |
| seit Auflage | 21.09.21 - 17.05.24 | -4,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 40,89€ |
| Eröffnung | 40,80€ |
| Tages-Hoch | 40,91€ |
| Tages-Tief | 40,73€ |
| 52 Wochen-Hoch | 41,56€ |
| 52 Wochen-Tief | 37,31€ |
| Allzeit-Hoch | 49,55€ |
| Allzeit-Tief | 36,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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