Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index (der „Index“)1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. - Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Anteile des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen. - Die Basiswährung des Fonds ist GBP.
IncoMII Invesco FTSE Al Dist
4.886,00GBX
+0,75 (+0,02%)
20.05.2024, 10:51:31 Uhr
WKN: A2QMP9 ISIN: IE00BN7J5Z03 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britische Pence
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 11.03.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen1 | 165 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 45 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco FTSE All Share ESG Cli |
Umbrellaname | Invesco Markets II Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4.885,25 | +0,02% |
1 Woche | 4.878,52 | +0,14% |
1 Monat | 4.513,02 | +8,25% |
6 Monate | 4.234,71 | +15,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4.406,60 | +10,86% |
1 Jahr | 4.404,14 | +10,92% |
3 Jahre | 3.979,42 | +22,76% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +8,25% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +15,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +10,86% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +10,92% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +22,76% |
seit Auflage | 10.03.21 - 17.05.24 | +30,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 4.886,00 |
Schluss Vortag | 4.885,25 |
Eröffnung | 4.886,00 |
Tages-Hoch | 4.886,00 |
Tages-Tief | 4.886,00 |
52 Wochen-Hoch | 4.892,50 |
52 Wochen-Tief | 4.151,50 |
Allzeit-Hoch | 4.892,50 |
Allzeit-Tief | 4.038,25 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 20 |
Exchange Traded Funds | 121 |
Immobilienfonds | 1 |
Rentenfonds | 27 |
Sonstige | 4 |