Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und die Chance auf eine langfristige Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), in Aktien von Unternehmen und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen. Es können Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten gehalten werden, die von Unternehmen, Institutionen oder Regierungen begeben werden. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
NOGS Gl Def Bd C
15,46$
-0,01 (-0,06%)
17.05.2024, 01:17:07 Uhr
WKN: A1W2ZJ ISIN: LU0953506150 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.07.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.471 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Multi-Asset Income Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | John Stopford |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 15,39$ | +0,45% |
| 1 Monat | 15,22$ | +1,61% |
| 6 Monate | 14,94$ | +3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 15,37$ | +0,59% |
| 1 Jahr | 14,96$ | +3,33% |
| 3 Jahre | 15,83$ | -2,34% |
| 5 Jahre | 14,70$ | +5,15% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,61% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,59% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,33% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -2,34% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +5,15% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +3,81% |
| seit Auflage | 30.07.13 - 17.05.24 | +4,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 2,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 15,46$ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,49$ |
| 52 Wochen-Tief | 14,71$ |
| Allzeit-Hoch | 20,34$ |
| Allzeit-Tief | 13,40$ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
