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NOGS EM Loc C TR D F IX$
19,14$
+0,01 (+0,05%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A2PZMZ ISIN: LU2112458752 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.02.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 620 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 120 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Local Currenc |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | André Roux |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 18,90$ | +1,27% |
| 1 Monat | 18,49$ | +3,52% |
| 6 Monate | 18,67$ | +2,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 19,31$ | -0,88% |
| 1 Jahr | 18,27$ | +4,76% |
| 3 Jahre | 21,11$ | -9,33% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +3,52% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,88% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +4,76% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -9,33% |
| seit Auflage | 28.02.20 - 17.05.24 | -4,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 19,14$ |
| 52 Wochen-Hoch | 19,36$ |
| 52 Wochen-Tief | 17,57$ |
| Allzeit-Hoch | 21,93$ |
| Allzeit-Tief | 15,79$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
