Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.
EdR SICAV EdR SICAV - A-CHF
99,47CHF
-0,04 (-0,04%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A3EVWV ISIN: FR001400JGC3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 20.12.23 |
Fondsalter | 4 Monate |
Fondsvolumen1 | 603 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | EdR SICAV - Millesima Select 2 |
Umbrellaname | EdR SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,04% |
1 Woche | 99,48 | -0,01% |
1 Monat | 99,09 | +0,38% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,15 | -0,68% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,68% |
seit Auflage | 20.12.23 - 16.05.24 | -0,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Laufende Kosten | 0,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Kursdaten
Kurs | 99,47 |
52 Wochen-Hoch | 100,25 |
52 Wochen-Tief | 98,97 |
Allzeit-Hoch | 100,25 |
Allzeit-Tief | 98,97 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 48 |
Sonstige | 13 |