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NIKKO Nikko AM Japan Valu B$
11,97$
-0,01 (-0,08%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A3C3Q4 ISIN: LU1314309656 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 163 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001161 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Japan Value Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 11,77$ | +1,70% |
| 1 Monat | 11,84$ | +1,10% |
| 6 Monate | 10,74$ | +11,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,28$ | +6,12% |
| 1 Jahr | 10,30$ | +16,21% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,10% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +11,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +6,12% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +16,21% |
| seit Auflage | 19.01.23 - 16.05.24 | +21,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 11,97$ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,29$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,14$ |
| Allzeit-Hoch | 12,29$ |
| Allzeit-Tief | 9,55$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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