Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor oder die diesen Sektoren nahestehen. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. Der Teilfonds kann zwischen 5 % und 15 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die an der Börse in Hongkong oder Shanghai notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Eine Erfolgsgebühr von 20 % der Überrendite kann gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI World Health Care Index.
DNB Health Care A SEK
155,07SEK
-0,02 (-0,01%)
16.05.2024, 18:09:21 Uhr
WKN: A2QLDV ISIN: LU2275059405 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schwedische Krone
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Gesundheitswesen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schwedische Krone |
| Auflage | 03.02.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.002308 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Health Care |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Benedicte Kilander Bakke, Eirik Hernes Larsen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 154,11 | +0,63% |
| 1 Monat | 151,22 | +2,56% |
| 6 Monate | 135,72 | +14,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 138,26 | +12,17% |
| 1 Jahr | 142,46 | +8,86% |
| 3 Jahre | 103,15 | +50,34% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,56% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +14,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +12,17% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +8,86% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +50,34% |
| seit Auflage | 03.02.21 - 15.05.24 | +56,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schwedische Krone |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 155,07 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 155,54 |
| 52 Wochen-Tief | 135,38 |
| Allzeit-Hoch | 155,54 |
| Allzeit-Tief | 95,57 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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