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Nat IFLI Loomis Sayle S/A (U
122,57$
-0,78 (-0,63%)
15.05.2024, 16:52:16 Uhr
WKN: A3DXJX ISIN: LU2531435928 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.09.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 38 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.003417 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Loomis Sayles Sakorum Long Sho |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,63% |
| 1 Woche | 122,82$ | -0,20% |
| 1 Monat | 123,55$ | -0,80% |
| 6 Monate | 123,78$ | -0,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,90$ | -2,64% |
| 1 Jahr | 119,01$ | +2,99% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -0,80% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | -0,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -2,64% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +2,99% |
| seit Auflage | 27.09.22 - 14.05.24 | +23,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 15.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 122,57$ |
| 52 Wochen-Hoch | 128,36$ |
| 52 Wochen-Tief | 118,34$ |
| Allzeit-Hoch | 128,36$ |
| Allzeit-Tief | 98,63$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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