Der Barings European Loan Fund versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in vorrangig besicherte Darlehen sowie in vorrangig besicherte Anleihen europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds wird in geringerem Umfang auch in vorrangig besicherte Darlehen und vorrangig besicherte Anleihen nordamerikanischer Unternehmen investieren (bis zu einer Obergrenze von 20 % des Nettoinventarwerts).
Bar IF European Loan B$
90,14$
+0,05 (+0,06%)
16.05.2024, 00:33:09 Uhr
ISIN: IE00B6YX4W63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.01.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 3.294 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 83 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Barings European Loan Fund |
| Umbrellaname | Barings Investment Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Michael Freno, Rob Faulkner |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 89,79$ | +0,39% |
| 1 Monat | 89,11$ | +1,16% |
| 6 Monate | 90,01$ | +0,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,59$ | -1,58% |
| 1 Jahr | 90,27$ | -0,14% |
| 3 Jahre | 99,62$ | -9,52% |
| 5 Jahre | 99,73$ | -9,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,16% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +0,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -1,58% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -0,14% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -9,52% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -9,62% |
| seit Auflage | 20.06.18 - 15.05.24 | -11,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 90,14$ |
| 52 Wochen-Hoch | 91,80$ |
| 52 Wochen-Tief | 88,54$ |
| Allzeit-Hoch | 102,36$ |
| Allzeit-Tief | 85,77$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2024
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