Anlageziel des OSSIAM US MINIMUM VARIANCE NR (der „Fonds“) ist es, die Performance des Ossiam US Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt.
Ossiam Lu OSSIAM US M UE 1C€
274,80€
+2,20 (+0,81%)
17.05.2024, 10:30:49 Uhr
WKN: A2PZ97 ISIN: IE00BHNGHX58 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.04.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | OSSIAM US MINIMUM VARIANCE NR |
| Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 272,60€ | +0,81% |
| 1 Woche | 274,75€ | -0,78% |
| 1 Monat | 269,70€ | +1,07% |
| 6 Monate | 244,83€ | +11,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 248,92€ | +9,51% |
| 1 Jahr | 247,97€ | +9,93% |
| 3 Jahre | 227,64€ | +19,75% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +1,07% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +11,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +9,51% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +9,93% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +19,75% |
| seit Auflage | 27.04.20 - 13.05.24 | +269,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 274,80€ |
| Schluss Vortag | 272,60€ |
| Eröffnung | 272,40€ |
| Tages-Hoch | 274,80€ |
| Tages-Tief | 272,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 279,40€ |
| 52 Wochen-Tief | 238,50€ |
| Allzeit-Hoch | 279,40€ |
| Allzeit-Tief | 197,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 148 |
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