Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der „Fonds“) ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen („festverzinsliche Wertpapiere“).
Nat IFDI LS Multisector H-I£
10,15£
+0,07 (+0,69%)
15.05.2024, 13:45:16 Uhr
WKN: A0M2US ISIN: IE00B23XD220 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 14.10.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 475 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Loomis Sayles Multisector Inco |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Dublin) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Dan Fuss, Elaine M. Stokes, Matthew J. Eagan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,69% |
| 1 Woche | 10,15£ | ±0,00% |
| 1 Monat | 10,06£ | +0,90% |
| 6 Monate | 9,59£ | +5,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,19£ | -0,40% |
| 1 Jahr | 9,73£ | +4,30% |
| 3 Jahre | 10,91£ | -6,99% |
| 5 Jahre | 10,07£ | +0,75% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,90% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | -0,40% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +4,30% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | -6,99% |
| 5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | +0,75% |
| 10 Jahre | 13.05.14 - 13.05.24 | -12,50% |
| seit Auflage | 16.10.08 - 13.05.24 | +26,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | 1,00 Britisches Pfund |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,15£ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,30£ |
| 52 Wochen-Tief | -16.205,20£ |
| Allzeit-Hoch | 14,33£ |
| Allzeit-Tief | -16.206,20£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
