Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der „Fonds“) ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen („festverzinsliche Wertpapiere“).
Nat IFDI LS Multisector F$
14,85$
+0,10 (+0,68%)
15.05.2024, 13:45:16 Uhr
WKN: A1JQ16 ISIN: IE00B3VPZ433 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 02.12.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 475 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Loomis Sayles Multisector Inco |
Umbrellaname | Natixis International Funds (Dublin) I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Dan Fuss, Elaine M. Stokes, Matthew J. Eagan |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,68% |
1 Woche | 14,85$ | ±0,00% |
1 Monat | 14,71$ | +0,96% |
6 Monate | 14,01$ | +5,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 14,90$ | -0,34% |
1 Jahr | 14,19$ | +4,68% |
3 Jahre | 15,78$ | -5,87% |
5 Jahre | 14,23$ | +4,39% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,96% |
6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | -0,34% |
1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +4,68% |
3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | -5,87% |
5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | +4,39% |
10 Jahre | 13.05.14 - 13.05.24 | +14,70% |
seit Auflage | 06.12.11 - 13.05.24 | +47,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,25% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | 1,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 14,85$ |
52 Wochen-Hoch | 14,88$ |
52 Wochen-Tief | 13,42$ |
Allzeit-Hoch | 16,07$ |
Allzeit-Tief | 9,93$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 8 |
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