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Nat IFLI Loomis Sayles HRDM€
105,25$
+0,86 (+0,82%)
15.05.2024, 16:52:14 Uhr
WKN: A2H93N ISIN: LU1435381097 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.08.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.008095 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Loomis Sayles Global Multi Ass |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,82% |
| 1 Woche | 103,08$ | +2,11% |
| 1 Monat | 100,13$ | +5,11% |
| 6 Monate | 97,28$ | +8,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,14$ | +1,07% |
| 1 Jahr | 98,27$ | +7,11% |
| 3 Jahre | 125,21$ | -15,94% |
| 5 Jahre | 92,95$ | +13,24% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +5,11% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +8,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +1,07% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +7,11% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -15,94% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +13,24% |
| seit Auflage | 16.08.17 - 14.05.24 | +7,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 105,25$ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,98$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,35$ |
| Allzeit-Hoch | 136,89$ |
| Allzeit-Tief | 78,19$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.10.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
