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Ossiam Lu OSSIAM US STEE 2C$
123,87$
-0,32 (-0,26%)
16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A2PKUL ISIN: LU1991353761 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.07.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 168 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 67 Mio. EUR |
| Teilfondsname | OSSIAM US STEEPENER UCITS ETF |
| Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,26% |
| 1 Woche | 124,09$ | +0,08% |
| 1 Monat | 123,76$ | +0,35% |
| 6 Monate | 125,07$ | -0,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 124,22$ | -0,02% |
| 1 Jahr | 123,30$ | +0,72% |
| 3 Jahre | 136,83$ | -9,24% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,35% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | -0,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | -0,02% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +0,72% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | -9,24% |
| seit Auflage | 19.07.19 - 13.05.24 | -3,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 123,87$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 126,82$ |
| 52 Wochen-Tief | 117,79$ |
| Allzeit-Hoch | 137,81$ |
| Allzeit-Tief | 117,79$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
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