Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der „Fonds“) ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.
Nat IFDI LS GlOpp Bd R$
9,56$
+0,08 (+0,84%)
15.05.2024, 13:45:16 Uhr
WKN: A0M2VA ISIN: IE00B00P2K84 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Nat IFDI Loomis... +0,04 +0,42% 9,53€
- Ossiam Lu OSSIAM... ±0,00 ±0,00% 125,44€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 02.04.04 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen1 | 179 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Loomis Sayles Global Opportuni |
Umbrellaname | Natixis International Funds (Dublin) I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | David Rolley, Kenneth Buntrock, Lynda Schweitzer |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,84% |
1 Woche | 9,59$ | -0,32% |
1 Monat | 9,53$ | +0,32% |
6 Monate | 9,40$ | +1,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,99$ | -4,28% |
1 Jahr | 9,80$ | -2,48% |
3 Jahre | 13,22$ | -27,71% |
5 Jahre | 12,18$ | -21,53% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,32% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +1,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -4,28% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | -2,48% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -27,71% |
5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | -21,53% |
10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | -26,25% |
seit Auflage | 03.03.06 - 14.05.24 | -16,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | 1,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 9,56$ |
52 Wochen-Hoch | 9,98$ |
52 Wochen-Tief | -6.473,07$ |
Allzeit-Hoch | 14,76$ |
Allzeit-Tief | -6.473,68$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 148 |
Exchange Traded Funds | 9 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 24 |