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Nat IFLI Thematics Cl R/A (E
129,43€
-0,25 (-0,19%)
16.05.2024, 02:01:12 Uhr
ISIN: LU2532880510 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Fondsvolumen1 | 14 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.106732 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Thematics Climate Selection Fu |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,19% |
| 1 Woche | 126,99€ | +1,93% |
| 1 Monat | 125,87€ | +2,83% |
| 6 Monate | 111,57€ | +16,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 118,60€ | +9,13% |
| 1 Jahr | 108,63€ | +19,15% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,83% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +16,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +9,13% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +19,15% |
| seit Auflage | 18.10.22 - 15.05.24 | +29,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 129,43€ |
| 52 Wochen-Hoch | 130,81€ |
| 52 Wochen-Tief | 102,87€ |
| Allzeit-Hoch | 130,81€ |
| Allzeit-Tief | 98,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
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| Sonstige | 24 |
