Anlageziel des OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR (der „Fonds“) ist es, die Performance des STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR (der „Index“, ISIN: CH0117519055) ist ein auf EUR lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden). Er wird von STOXX (der „Index-Anbieter“) berechnet und veröffentlicht.
Ossiam Lu OSSIAM STOX UE 1C€
125,44€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 11:30:31 Uhr
WKN: A1JH12 ISIN: LU0599613147 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Bar IF European Loan... -0,02 -0,02% 117,96
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.05.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 123 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 123 Mio. EUR |
| Teilfondsname | OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL |
| Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 125,44€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 122,85€ | +2,11% |
| 1 Monat | 116,72€ | +7,47% |
| 6 Monate | 107,44€ | +16,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,60€ | +7,58% |
| 1 Jahr | 109,66€ | +14,39% |
| 3 Jahre | 115,14€ | +8,94% |
| 5 Jahre | 90,51€ | +38,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +7,47% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +16,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +7,58% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +14,39% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +8,94% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +38,59% |
| 10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +89,80% |
| seit Auflage | 16.05.11 - 15.05.24 | +149,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 125,44€ |
| Schluss Vortag | 125,44€ |
| Eröffnung | 125,44€ |
| Tages-Hoch | 125,58€ |
| Tages-Tief | 125,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,40€ |
| Allzeit-Hoch | 127,16€ |
| Allzeit-Tief | 47,84€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
