Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden. Sofern Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Ländern ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Ländern ansässig sind, durch "Global Depository Receipts" ("GDRs"), "American Depository Receipts" ("ADRs") oder als Inhaberschuldverschreibung (Schuldverschreibung bei welcher der Besitzer der Urkunde namentlich undefiniert bleibt) deutschen Rechts verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden, können auch diese erworben werden. Direkte Anlagen in Wertpapiere, die ausschließlich in Ländern ohne regulierten Märkten (z.B. Albanien, Bosnien, Bulgarien oder Russland), sowie andere Anlagen in Vermögenswerte, dürfen zusammen 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten.
M.M.Warburg Struct Eq Inv A
100,69€
+0,12 (+0,12%)
16.05.2024, 15:35:19 Uhr
WKN: A2AN8B ISIN: LU1453514215 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 29 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | M.M.Warburg Structured Equity Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,12% |
1 Woche | 100,47€ | +0,22% |
1 Monat | 99,88€ | +0,81% |
6 Monate | 97,01€ | +3,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,21€ | +2,52% |
1 Jahr | 94,19€ | +6,90% |
3 Jahre | 94,29€ | +6,78% |
5 Jahre | 94,94€ | +6,05% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,81% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +3,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +2,52% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +6,90% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +6,78% |
5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +6,05% |
seit Auflage | 17.10.16 - 14.05.24 | +6,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,73% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 100,69€ |
52 Wochen-Hoch | 100,72€ |
52 Wochen-Tief | 94,15€ |
Allzeit-Hoch | 108,37€ |
Allzeit-Tief | 76,66€ |
Anlageidee
Dokumente
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2017 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
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