Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). 2 Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. 2 Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. 2 Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels
Mltcoop Julius Baer Multi Kh
106,95SGD
+0,07 (+0,07%)
03.12.2025, 14:07:10 Uhr
WKN: A3EDN9 ISIN: LU1765895740 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,32 +0,79% 23.882,03
- MDAX ® -197,48 -0,67% 29.326,19
- TecDAX ® +9,33 +0,26% 3.556,30
- E-STOXX 50 ® +8,39 +0,15% 5.694,56
- NASDAQ 100 -146,88 -0,57% 25.459,66
- HANG SENG +145,56 +0,56% 25.935,90
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 12.02.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 384 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.000709 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Multi-Manager Fixe |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabian Kalbermatter |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2025
- 2 Stand: 01.12.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 106,82 | +0,06% |
| 1 Monat | 106,76 | +0,11% |
| 6 Monate | 104,40 | +2,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,34 | +4,44% |
| 1 Jahr | 102,76 | +4,01% |
| 3 Jahre | 97,00 | +10,19% |
| 5 Jahre | 107,65 | -0,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.11.25 - 02.12.25 | +0,11% |
| 6 Monate | 02.06.25 - 02.12.25 | +2,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 02.12.25 | +4,44% |
| 1 Jahr | 02.12.24 - 02.12.25 | +4,01% |
| 3 Jahre | 02.12.22 - 02.12.25 | +10,19% |
| 5 Jahre | 02.12.20 - 02.12.25 | -0,72% |
| seit Auflage | 12.02.18 - 02.12.25 | +6,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 106,95 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 106,96 |
| 52 Wochen-Tief | 102,19 |
| Allzeit-Hoch | 109,19 |
| Allzeit-Tief | 92,70 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 74 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 118 |
