Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). 2 Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. 2 Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. 2 Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels
Mltcoop Julius Baer Multi Ah
73,25€
+0,10 (+0,14%)
22.01.2026, 14:28:09 Uhr
WKN: A2H6WA ISIN: LU1649329668 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +44,24 +0,18% 24.900,71
- MDAX ® +59,08 +0,19% 31.746,12
- TecDAX ® +18,83 +0,51% 3.723,82
- E-STOXX 50 ® -7,97 -0,13% 5.948,20
- NASDAQ 100 +87,11 +0,34% 25.605,47
- HANG SENG +108,02 +0,41% 26.749,51
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.11.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 436 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Multi-Manager Fixe |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabian Kalbermatter |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.01.2026
- 2 Stand: 20.01.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 73,31€ | -0,08% |
| 1 Monat | 72,99€ | +0,36% |
| 6 Monate | 71,74€ | +2,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 73,06€ | +0,26% |
| 1 Jahr | 70,20€ | +4,34% |
| 3 Jahre | 68,34€ | +7,18% |
| 5 Jahre | 77,06€ | -4,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.12.25 - 22.01.26 | +0,36% |
| 6 Monate | 22.07.25 - 22.01.26 | +2,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.01.26 | +0,26% |
| 1 Jahr | 22.01.25 - 22.01.26 | +4,34% |
| 3 Jahre | 22.01.23 - 22.01.26 | +7,18% |
| 5 Jahre | 22.01.21 - 22.01.26 | -4,95% |
| seit Auflage | 30.11.17 - 22.01.26 | -3,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 73,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 73,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 69,89€ |
| Allzeit-Hoch | 100,10€ |
| Allzeit-Tief | 63,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 74 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
