Zum Inhalt springen

MFS Gl Val Fd Q1N€

273,49 -0,81 (-0,30%) 16.05.2024, 09:54:10 Uhr
WKN: A2PJNW ISIN: LU1988902190 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.06.19
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 64 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 52 Mio. EUR
Teilfondsname Global Value Fund
Umbrellaname MFS® Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,30%
1 Woche 270,21€ +1,21%
1 Monat 264,48€ +3,41%
6 Monate 236,66€ +15,56%
Lfd. Jahr (YTD) 250,29€ +9,27%
1 Jahr 230,17€ +18,82%
3 Jahre 206,74€ +32,28%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +3,41%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +15,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +9,27%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +18,82%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 +32,28%
seit Auflage 31.05.19 - 15.05.24 +73,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,76%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 273,49€
52 Wochen-Hoch 274,30€
52 Wochen-Tief 226,56€
Allzeit-Hoch 274,30€
Allzeit-Tief 124,33€

Anlageidee

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, auf Unternehmen in Industrieländern und auf Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI World Index (EUR) und der MSCI World Value Index (EUR), werden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung angegeben. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h. die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 24.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 24.02.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 266
Mischfonds 69
Rentenfonds 171
Sonstige 27
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.