Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, auf Unternehmen in Industrieländern und auf Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI World Index (EUR) und der MSCI World Value Index (EUR), werden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung angegeben. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h. die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.
MFS Gl Val Fd Q1N€
273,49€
-0,81 (-0,30%)
16.05.2024, 09:54:10 Uhr
WKN: A2PJNW ISIN: LU1988902190 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.06.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 52 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Value Fund |
Umbrellaname | MFS® Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,30% |
1 Woche | 270,21€ | +1,21% |
1 Monat | 264,48€ | +3,41% |
6 Monate | 236,66€ | +15,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 250,29€ | +9,27% |
1 Jahr | 230,17€ | +18,82% |
3 Jahre | 206,74€ | +32,28% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,41% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +15,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +9,27% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +18,82% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +32,28% |
seit Auflage | 31.05.19 - 15.05.24 | +73,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 0,76% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 273,49€ |
52 Wochen-Hoch | 274,30€ |
52 Wochen-Tief | 226,56€ |
Allzeit-Hoch | 274,30€ |
Allzeit-Tief | 124,33€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 24.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 266 |
Mischfonds | 69 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 27 |