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NOGS Global Sustainable E IX
23,06$
+0,06 (+0,26%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A3C6DQ ISIN: LU2398750765 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 11.04.22 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.010635 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Sustainable Equity Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,26% |
1 Woche | 22,78$ | +1,23% |
1 Monat | 21,61$ | +6,71% |
6 Monate | 19,58$ | +17,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 20,73$ | +11,24% |
1 Jahr | 19,27$ | +19,67% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +6,71% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +17,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +11,24% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +19,67% |
seit Auflage | 11.04.22 - 17.05.24 | +15,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 1,16% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 23,06$ |
52 Wochen-Hoch | 23,08$ |
52 Wochen-Tief | 17,91$ |
Allzeit-Hoch | 23,08$ |
Allzeit-Tief | 16,53$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |