Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.
MerCap Accumulator R
167,81€
+0,25 (+0,15%)
16.04.2026, 16:08:08 Uhr
WKN: A1JD5S ISIN: LU0666992853 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.12.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 26 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Accumulator |
| Umbrellaname | Meritum Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.04.2026
- 2 Stand: 14.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 166,45€ | +0,67% |
| 1 Monat | 166,71€ | +0,51% |
| 6 Monate | 164,81€ | +1,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 165,52€ | +1,24% |
| 1 Jahr | 153,46€ | +9,19% |
| 3 Jahre | 141,26€ | +18,62% |
| 5 Jahre | 145,55€ | +15,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | +0,51% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +1,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | +1,24% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +9,19% |
| 3 Jahre | 14.04.23 - 14.04.26 | +18,62% |
| 5 Jahre | 14.04.21 - 14.04.26 | +15,12% |
| 10 Jahre | 14.04.16 - 14.04.26 | +47,07% |
| seit Auflage | 12.12.11 - 14.04.26 | +74,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 167,81€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 169,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 154,20€ |
| Allzeit-Hoch | 169,25€ |
| Allzeit-Tief | 97,75€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 7 |
