Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.
MerCap Accumulator R
160,20€
+0,36 (+0,23%)
17.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: A1JD5S ISIN: LU0666992853 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.12.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Accumulator |
| Umbrellaname | Meritum Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 159,40€ | +0,50% |
| 1 Monat | 156,77€ | +2,19% |
| 6 Monate | 148,55€ | +7,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 153,50€ | +4,36% |
| 1 Jahr | 146,31€ | +9,49% |
| 3 Jahre | 150,98€ | +6,11% |
| 5 Jahre | 129,65€ | +23,57% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,19% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,36% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +9,49% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +6,11% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +23,57% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +41,13% |
| seit Auflage | 12.12.11 - 17.05.24 | +62,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.11.2021
Kursdaten
| Kurs | 160,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 160,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 145,55€ |
| Allzeit-Hoch | 160,20€ |
| Allzeit-Tief | 97,75€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 8 |
