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MEAG VermögensAnl Return A

72,76 +0,06 (+0,08%) 29.02.2024, 17:03:06 Uhr
WKN: A1JJJR ISIN: DE000A1JJJR3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.02.12
Fondsalter 12 Jahre
Anteilsklassenvol.1 8 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG VermögensAnlage Return
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.02.2024
  • 3 Stand: 31.01.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 72,76€ ±0,00%
1 Monat 71,32€ +2,02%
6 Monate 68,46€ +6,28%
Lfd. Jahr (YTD) 70,70€ +2,91%
1 Jahr 64,47€ +12,86%
3 Jahre 65,19€ +11,61%
5 Jahre 60,49€ +20,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.01.24 - 29.02.24 +2,02%
6 Monate 29.08.23 - 29.02.24 +6,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.02.24 +2,91%
1 Jahr 28.02.23 - 29.02.24 +12,86%
3 Jahre 28.02.21 - 29.02.24 +11,61%
5 Jahre 28.02.19 - 29.02.24 +20,29%
10 Jahre 28.02.14 - 29.02.24 +32,39%
seit Auflage 02.02.12 - 29.02.24 +59,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 72,76€
52 Wochen-Hoch 72,83€
52 Wochen-Tief 63,50€
Allzeit-Hoch 76,11€
Allzeit-Tief 43,08€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung „Aktien“ zu „Anleihen“. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zur profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100 Prozent liegen. Das Konzept sieht daneben eine laufende Kontrolle und aktive Steuerung des Risikos vor. Bei einem stärkeren Ansteigen des Risikos wird dieses systematisch reduziert durch Umschichtungen in risikoärmere Anlagen, z. B. Geldmarktpapiere. Hierbei wird für den Fonds eine Volatilität (Schwankungsbreite der Anteilpreise) zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 12
Rentenfonds 2
Sonstige 1
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