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Schmitz&Partner Gl Defensi C

72,60 +0,70 (+0,97%) 27.05.2024, 17:03:12 Uhr
WKN: A0M1UL ISIN: DE000A0M1UL3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 07.05.08
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 14 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Schmitz & Partner Global Defensiv
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,97%
1 Woche 72,12€ -0,30%
1 Monat 70,86€ +1,47%
6 Monate 67,30€ +6,84%
Lfd. Jahr (YTD) 68,93€ +4,30%
1 Jahr 68,66€ +4,71%
3 Jahre 67,02€ +7,29%
5 Jahre 57,67€ +24,68%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.24 - 23.05.24 +1,47%
6 Monate 23.11.23 - 23.05.24 +6,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.05.24 +4,30%
1 Jahr 23.05.23 - 23.05.24 +4,71%
3 Jahre 23.05.21 - 23.05.24 +7,29%
5 Jahre 23.05.19 - 23.05.24 +24,68%
10 Jahre 23.05.14 - 23.05.24 +24,74%
seit Auflage 08.05.08 - 23.05.24 +45,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,59%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,84%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 72,60€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 73,28€
52 Wochen-Tief 65,68€
Allzeit-Hoch 74,32€
Allzeit-Tief 49,51€

Anlageidee

Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG – Privates Depotmanagement beraten wird.Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.02.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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