Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und an denen eine oder mehrere Familien immer noch eine signifikante Beteiligung haben (d.h. mindestens 15%) oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind. Der Teilfonds kann in Aktien oder in American Depositary Receipts („ADRs“) und Global Depositary Receipts („GDRs“) investieren und konzentriert sich auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien für den Handel an einer Aktienbörse weltweit zugelassen sind. Der Teilfonds kann in untergeordnetem Umfang flüssige Mittel halten.Der Teilfonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder andere Zwecke nutzen. Hierzu gehören Optionen, Forwards, Futures und/oder Swaps auf übertragbare Wertpapiere und/oder andere zulässige Anlagen gemäß Beschreibung im Prospekt. Der Teilfonds macht keinen Gebrauch von effizienten Portfolioverwaltungstechniken oder Gesamtertrags-Swaps („Total Return Swaps“ oder kurz („TRS“)).
March The Fam Bus A€
19,40€
+0,07 (+0,36%)
16.05.2024, 11:33:08 Uhr
WKN: A1J9YT ISIN: LU0701410861 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
Anteilsklassenvol.1 | 61 Mio. EUR |
Teilfondsname | The Family Businesses Fund |
Umbrellaname | March International |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,36% |
1 Woche | 19,24€ | +0,48% |
1 Monat | 18,95€ | +2,02% |
6 Monate | 17,64€ | +9,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 18,11€ | +6,75% |
1 Jahr | 18,14€ | +6,56% |
3 Jahre | 17,83€ | +8,44% |
5 Jahre | 15,26€ | +26,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,02% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +9,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +6,75% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,56% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +8,44% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +26,73% |
seit Auflage | 03.12.15 - 15.05.24 | +43,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 2,26% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 19,40€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 19,33€ |
52 Wochen-Tief | 16,76€ |
Allzeit-Hoch | 19,51€ |
Allzeit-Tief | 11,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2014 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 100 |
Exchange Traded Funds | 2 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 80 |