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NIKKO Nikko AM Asia ex-Ja K€
14,42€
+0,28 (+1,98%)
11.04.2024, 01:46:07 Uhr
WKN: A3C3RF ISIN: LU1458373591 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.08.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.022006 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Asia ex-Japan Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Eric Khaw, Peter Monson |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 11.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,98% |
| 1 Woche | 14,05€ | +2,63% |
| 1 Monat | 13,99€ | +3,07% |
| 6 Monate | 14,17€ | +1,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,01€ | +2,93% |
| 1 Jahr | 15,49€ | -6,91% |
| 3 Jahre | 18,59€ | -22,43% |
| 5 Jahre | 12,64€ | +14,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.03.24 - 11.04.24 | +3,07% |
| 6 Monate | 11.10.23 - 11.04.24 | +1,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 11.04.24 | +2,93% |
| 1 Jahr | 11.04.23 - 11.04.24 | -6,91% |
| 3 Jahre | 11.04.21 - 11.04.24 | -22,43% |
| 5 Jahre | 11.04.19 - 11.04.24 | +14,08% |
| seit Auflage | 12.03.19 - 11.04.24 | +17,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,38% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,38% |
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 14,42€ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,46€ |
| 52 Wochen-Tief | 13,09€ |
| Allzeit-Hoch | 20,44€ |
| Allzeit-Tief | 10,74€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 3 |
