Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Eingang moderater Risiken durch eine aktive Laufzeit-, Kreditrisiko- sowie Währungssteuerung. Der Rentenfonds investiert global in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Hochzinsanleihen werden in Abhängigkeit der Markterwartung beigemischt. Zusätzlich kann das Fondsvermögen in weltweite Staatsanleihen investiert werden. Der regionale Fokus liegt auf Emittenten aus den Regionen Europa und Amerika.
LUNIS Gl Bd Opportunities I
87,60€
+0,16 (+0,18%)
17.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A2PPK0 ISIN: DE000A2PPK04 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 8 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | LUNIS Global Bond Opportunities Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,18% |
1 Woche | 87,46€ | +0,16% |
1 Monat | 87,47€ | +0,15% |
6 Monate | 81,21€ | +7,87% |
Lfd. Jahr (YTD) | 84,71€ | +3,41% |
1 Jahr | 78,99€ | +10,90% |
3 Jahre | 95,53€ | -8,30% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,15% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,87% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,41% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,90% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -8,30% |
seit Auflage | 01.10.20 - 16.05.24 | -5,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,84% |
Laufende Kosten | 1,14% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 87,60€ |
52 Wochen-Hoch | 87,60€ |
52 Wochen-Tief | 78,42€ |
Allzeit-Hoch | 105,43€ |
Allzeit-Tief | 75,09€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 27.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 219 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 217 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |