Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
AGIF Allianz Global Flo RT10
118,57$
+0,03 (+0,03%)
15.05.2024, 17:14:22 Uhr
WKN: A2JQ6A ISIN: LU1859409937 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.08.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 393 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Global Floating Rate N |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jonathan Yip |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 118,43$ | +0,12% |
| 1 Monat | 117,82$ | +0,64% |
| 6 Monate | 113,57$ | +4,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,12$ | +3,00% |
| 1 Jahr | 108,88$ | +8,90% |
| 3 Jahre | 105,58$ | +12,30% |
| 5 Jahre | 101,75$ | +16,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,64% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,00% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +8,90% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +12,30% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +16,53% |
| seit Auflage | 08.08.18 - 15.05.24 | +18,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 118,57$ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,57$ |
| 52 Wochen-Tief | 108,91$ |
| Allzeit-Hoch | 10.410,00$ |
| Allzeit-Tief | 95,19$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.09.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 501 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 195 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
