Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Aggregate BondIndex, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fvWertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nacheinem festen Zinssatz gezahlt werden. Die Hauptsektoren im Indexsind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere imZusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen. Die fvWertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index überInvestment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe derKreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einerMindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehendenMindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Index enthalten.
iShIII € Aggr Bd ESG UETF €
107,62€
+0,17 (+0,15%)
17.05.2024, 22:59:09 Uhr
WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 06.03.09 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.862 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.779 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares € Aggregate Bond ESG U |
Umbrellaname | iShares III plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 107,62€ | +0,15% |
1 Woche | 107,20€ | +0,40% |
1 Monat | 106,90€ | +0,68% |
6 Monate | 104,11€ | +3,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 108,51€ | -0,82% |
1 Jahr | 103,20€ | +4,29% |
3 Jahre | 122,00€ | -11,78% |
5 Jahre | 117,97€ | -8,77% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,68% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,82% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,29% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -11,78% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -8,77% |
10 Jahre | - 16.05.24 | +5,35% |
seit Auflage | 09.01.18 - 16.05.24 | +39,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 107,62€ |
Eröffnung | 107,62€ |
Tages-Hoch | 107,62€ |
Tages-Tief | 107,62€ |
52 Wochen-Hoch | 110,64€ |
52 Wochen-Tief | 101,89€ |
Allzeit-Hoch | 132,48€ |
Allzeit-Tief | 98,04€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 27.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 360 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 85 |