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LIGA-Pax-Laurent-Uni (2022)

98,68 ±0,00 (±0,00%) 31.10.2024, 13:12:06 Uhr
WKN: A11815 ISIN: LU1172828052 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 164 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 164 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 31.10.2024
  • 2 Stand: 31.10.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 98,96€ -0,28%
1 Monat 98,54€ +0,14%
6 Monate 95,31€ +3,53%
Lfd. Jahr (YTD) 95,22€ +3,64%
1 Jahr 91,46€ +7,90%
3 Jahre 101,06€ -2,36%
5 Jahre 98,29€ +0,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 31.10.24 +0,14%
6 Monate 30.04.24 - 31.10.24 +3,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 31.10.24 +3,64%
1 Jahr 31.10.23 - 31.10.24 +7,90%
3 Jahre 31.10.21 - 31.10.24 -2,36%
5 Jahre 31.10.19 - 31.10.24 +0,40%
seit Auflage 01.04.15 - 31.10.24 +7,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten0,77%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 98,68€
52 Wochen-Hoch 98,98€
52 Wochen-Tief 91,86€
Allzeit-Hoch 105,71€
Allzeit-Tief 83,75€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik von LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie von Währungskursrisiken. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Pfandbriefe, Covered Bonds, Staatsanleihen sowie Anleihen von supranationalen Organisationen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds). Diese werden im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Märkten eines OECD-Mitgliedstaates, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt. Die vorgenannten Wertpapiere können auch aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen und abgeleitete Finanzinstrumente gemäß Artikel 4 nutzen. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro. Der Fonds legt höchstens 10 % seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1 Absatz (1) Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Unbeschadet des Vorstehenden können sechs Monate vor dem geplanten Laufzeitende am 31. März 2022 bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2024

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