Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Zu einem geringen Teil dürfen auch offene Aktienfonds erworben werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L)Df Rendite A
14,67€
-0,04 (-0,27%)
04.07.2025, 21:57:02 Uhr
WKN: A0NEGP ISIN: LU0349308998 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen
- AT&T +0,05 +0,23% 19,60$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Rendite |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 14,67€ | -0,27% |
| 1 Woche | 14,65€ | +0,14% |
| 1 Monat | 14,65€ | +0,14% |
| 6 Monate | 14,76€ | -0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,68€ | -0,07% |
| 1 Jahr | 14,19€ | +3,38% |
| 3 Jahre | 12,64€ | +16,06% |
| 5 Jahre | 11,30€ | +29,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,14% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | -0,07% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +3,38% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +16,06% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +29,83% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +23,18% |
| seit Auflage | 05.05.08 - 03.07.25 | +50,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 14,67€ |
| Eröffnung | 14,69€ |
| Tages-Hoch | 14,69€ |
| Tages-Tief | 14,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 13,63€ |
| Allzeit-Hoch | 15,52€ |
| Allzeit-Tief | 8,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 49 |
| Mischfonds | 96 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
