Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Zu einem geringen Teil dürfen auch offene Aktienfonds erworben werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L)Df Rendite A
16,01€
-0,04 (-0,25%)
26.05.2026, 13:30:07 Uhr
WKN: A0NEGP ISIN: LU0349308998 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Rendite |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.05.2026
- 2 Stand: 21.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 16,05€ | -0,25% |
| 1 Woche | 15,90€ | +0,94% |
| 1 Monat | 15,76€ | +1,84% |
| 6 Monate | 15,19€ | +5,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 15,38€ | +4,36% |
| 1 Jahr | 14,52€ | +10,54% |
| 3 Jahre | 12,92€ | +24,23% |
| 5 Jahre | 13,11€ | +22,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.04.26 - 21.05.26 | +1,84% |
| 6 Monate | 21.11.25 - 21.05.26 | +5,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.05.26 | +4,36% |
| 1 Jahr | 21.05.25 - 21.05.26 | +10,54% |
| 3 Jahre | 21.05.23 - 21.05.26 | +24,23% |
| 5 Jahre | 21.05.21 - 21.05.26 | +22,40% |
| 10 Jahre | 21.05.16 - 21.05.26 | +39,17% |
| seit Auflage | 05.05.08 - 21.05.26 | +61,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 16,01€ |
| Schluss Vortag | 16,05€ |
| Eröffnung | 16,02€ |
| Tages-Hoch | 16,02€ |
| Tages-Tief | 16,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 16,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 14,48€ |
| Allzeit-Hoch | 16,22€ |
| Allzeit-Tief | 8,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Mischfonds | 95 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
