Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Zu einem geringen Teil dürfen auch offene Aktienfonds erworben werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L)Df Rendite A
13,83€
+0,03 (+0,22%)
26.04.2024, 21:56:24 Uhr
WKN: A0NEGP ISIN: LU0349308998 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
Teilfondsname | Rendite |
Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 13,83€ | +0,22% |
1 Woche | 13,80€ | +0,22% |
1 Monat | 13,94€ | -0,79% |
6 Monate | 12,80€ | +8,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13,44€ | +2,91% |
1 Jahr | 12,90€ | +7,23% |
3 Jahre | 13,17€ | +4,97% |
5 Jahre | 12,34€ | +12,05% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,79% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +8,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +2,91% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +7,23% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +4,97% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +12,05% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +23,15% |
seit Auflage | 05.05.08 - 25.04.24 | +40,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 13,83€ |
Eröffnung | 13,84€ |
Tages-Hoch | 13,85€ |
Tages-Tief | 13,82€ |
52 Wochen-Hoch | 14,24€ |
52 Wochen-Tief | 12,46€ |
Allzeit-Hoch | 14,26€ |
Allzeit-Tief | 8,95€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2017 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 105 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 13 |