Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Zu einem geringen Teil dürfen auch offene Aktienfonds erworben werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L)Df Rendite A
14,44€
-0,01 (-0,07%)
11.10.2024, 09:34:33 Uhr
WKN: A0NEGP ISIN: LU0349308998 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +1,42 +0,01% 19.212,32
- MDAX ® -192,47 -0,71% 26.745,79
- TecDAX ® -7,94 -0,24% 3.368,25
- E-STOXX 50 ® -12,23 -0,25% 4.970,34
- NASDAQ 100 -27,10 -0,13% 20.241,76
- HANG SENG +628,56 +3,05% 21.251,98
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Rendite |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.10.2024
- 2 Stand: 08.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 14,45€ | -0,07% |
| 1 Woche | 14,30€ | +1,05% |
| 1 Monat | 14,13€ | +2,26% |
| 6 Monate | 13,89€ | +4,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,41€ | +7,76% |
| 1 Jahr | 13,05€ | +10,73% |
| 3 Jahre | 13,47€ | +7,30% |
| 5 Jahre | 12,51€ | +15,52% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.09.24 - 09.10.24 | +2,26% |
| 6 Monate | 09.04.24 - 09.10.24 | +4,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.10.24 | +7,76% |
| 1 Jahr | 09.10.23 - 09.10.24 | +10,73% |
| 3 Jahre | 09.10.21 - 09.10.24 | +7,30% |
| 5 Jahre | 09.10.19 - 09.10.24 | +15,52% |
| 10 Jahre | 09.10.14 - 09.10.24 | +28,61% |
| seit Auflage | 05.05.08 - 09.10.24 | +47,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 14,44€ |
| Schluss Vortag | 14,45€ |
| Eröffnung | 14,45€ |
| Tages-Hoch | 14,45€ |
| Tages-Tief | 14,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 14,46€ |
| 52 Wochen-Tief | 12,46€ |
| Allzeit-Hoch | 14,46€ |
| Allzeit-Tief | 8,95€ |
Anlageidee
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 59 |
| Mischfonds | 103 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
