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Keynote Spin-Off Fund IK-EUR
148,03€
-0,41 (-0,28%)
24.08.2026, 15:57:12 Uhr
WKN: A2PBAA ISIN: LU1920073647 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.07.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Spin-Off Fund |
| Umbrellaname | Keynote |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Greiff capital management AG |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 148,44€ | -0,28% |
| 1 Woche | 151,74€ | -2,17% |
| 1 Monat | 147,34€ | +0,75% |
| 6 Monate | 160,02€ | -7,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 147,43€ | +0,69% |
| 1 Jahr | 134,43€ | +10,42% |
| 3 Jahre | 97,96€ | +51,53% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +0,75% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | -7,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +0,69% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +10,42% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +51,53% |
| seit Auflage | 20.07.23 - 21.08.26 | +48,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 148,03€ |
| Schluss Vortag | 148,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 163,48€ |
| 52 Wochen-Tief | 131,39€ |
| Allzeit-Hoch | 163,48€ |
| Allzeit-Tief | 94,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 55 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 29 |
