Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Singapur-Dollar lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
JPMLF SGD L LVNAV Fd E
1,00SGD
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 09:32:10 Uhr
WKN: A2JB0Z ISIN: LU1747645650 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung SGD Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 08.01.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.258 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.036399 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SGD Liquidity LVNAV Fund |
| Umbrellaname | JPMorgan Liquidity Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1,00 | ±0,00% |
| 1 Monat | 1,00 | ±0,00% |
| 6 Monate | 1,00 | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,00 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 1,00 | ±0,00% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | ±0,00% |
| seit Auflage | 23.09.19 - 15.05.24 | ±0,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 Singapur-Dollar |
| Folgende | 100.000,00 Singapur-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 1,00 |
| 52 Wochen-Hoch | 1,00 |
| 52 Wochen-Tief | 1,00 |
| Allzeit-Hoch | 1,00 |
| Allzeit-Tief | 1,00 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.10.2023
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