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UBAM - Abs Return Fix In IHC
110,64€
-0,09 (-0,08%)
16.05.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A2P50X ISIN: LU1315125119 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 16.08.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Philippe Gräub |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,08% |
1 Woche | 111,21€ | -0,51% |
1 Monat | 112,66€ | -1,79% |
6 Monate | 103,84€ | +6,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,70€ | +3,70% |
1 Jahr | 102,43€ | +8,01% |
3 Jahre | 93,40€ | +18,46% |
5 Jahre | 96,03€ | +15,22% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -1,79% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +6,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +3,70% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +8,01% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +18,46% |
5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +15,22% |
seit Auflage | 17.08.16 - 14.05.24 | +20,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,11% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 110,64€ |
52 Wochen-Hoch | 112,85€ |
52 Wochen-Tief | 99,38€ |
Allzeit-Hoch | 112,85€ |
Allzeit-Tief | 84,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |