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U AsstAllo Presv USD AC
97,06$
-0,05 (-0,05%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3C23E ISIN: LU2262118453 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 04.02.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Preservation USD |
Umbrellaname | U Asset Allocation - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 96,74$ | +0,33% |
1 Monat | 96,09$ | +1,01% |
6 Monate | 94,47$ | +2,74% |
Lfd. Jahr (YTD) | 96,36$ | +0,73% |
1 Jahr | 94,39$ | +2,83% |
3 Jahre | 99,72$ | -2,67% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,01% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +2,74% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,73% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +2,83% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -2,67% |
seit Auflage | 04.02.21 - 15.05.24 | -2,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,67% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,38% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 97,06$ |
52 Wochen-Hoch | 97,11$ |
52 Wochen-Tief | 93,31$ |
Allzeit-Hoch | 100,51$ |
Allzeit-Tief | 90,62$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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Fondsart | Anzahl |
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