Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite auf US-Schatzanweisungen (TreasuryBonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einerRendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays USTreasury 1-3 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf US-Dollarlautenden Staatsanleihen, die vom US-Schatzamt ausgegebenwurden, deren Ausgabe kürzlich erfolgte und die eine berechneteMindestlaufzeit von einem bis drei Jahren aufweisen Die Anleihenwerden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)verfügen. Die Anfangslaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission biszur Rückzahlung) der Anleihen wird 1,25 bis 3,25 Jahre betragen. Essind nur Anleihen mit einer berechneten Laufzeit von mindestens1,25 Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von 5 MilliardenEUR in dem Referenzindex enthalten. Die Anleihen werden auf US-Dollar lauten, die Zahlungen von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetragwerden in US-Dollar erfolgen, und Kuponzahlungen werden nacheinem festen Zinssatz vorgenommen.
iSh $ Treas Bd 1-3Y UETF $
4,99€
-0,04 (-0,82%)
17.05.2024, 22:59:09 Uhr
WKN: A2DN9Z ISIN: IE00BYXPSP02 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 13.04.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 9.621 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3.268 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares $ Treasury Bond 1-3yr |
Umbrellaname | iShares plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4,99€ | -0,82% |
1 Woche | 5,02€ | -0,69% |
1 Monat | 5,08€ | -1,71% |
6 Monate | 4,90€ | +1,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4,84€ | +3,06% |
1 Jahr | 4,89€ | +2,11% |
3 Jahre | 4,45€ | +11,98% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | -1,71% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +1,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,06% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +2,11% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +11,98% |
seit Auflage | 13.04.17 - 17.05.24 | +9,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,07% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 4,99€ |
Eröffnung | 5,02€ |
Tages-Hoch | 5,02€ |
Tages-Tief | 4,99€ |
52 Wochen-Hoch | 5,20€ |
52 Wochen-Tief | 4,66€ |
Allzeit-Hoch | 5,53€ |
Allzeit-Tief | 4,41€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 360 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 85 |