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109,97$
+0,02 (+0,01%)
17.05.2024, 00:33:11 Uhr
WKN: A3DXLY ISIN: IE00BK8MBJ34 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 24.07.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen1 | 3.928 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
Teilfondsname | BlackRock ICS US Dollar Liquid |
Umbrellaname | Institutional Cash Series Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 109,85$ | +0,10% |
1 Monat | 109,48$ | +0,44% |
6 Monate | 107,07$ | +2,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,79$ | +2,02% |
1 Jahr | 104,22$ | +5,52% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,44% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,02% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,52% |
seit Auflage | 12.10.22 - 17.05.24 | +8,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,13% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,13% |
Laufende Kosten | 0,13% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 109,97$ |
52 Wochen-Hoch | 109,97$ |
52 Wochen-Tief | 104,25$ |
Allzeit-Hoch | 109,97$ |
Allzeit-Tief | 101,52$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 360 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 85 |