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181,13 -0,43 (-0,24%) 17.05.2024, 21:45:56 Uhr
WKN: A1W37R ISIN: LU0962745302 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.09.13
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 94 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Global Small Cap Equit
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Julian Book, Rohit Ramesh
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 181,13€ -0,24%
1 Woche 179,92€ +0,68%
1 Monat 172,77€ +4,84%
6 Monate 154,86€ +16,97%
Lfd. Jahr (YTD) 168,52€ +7,48%
1 Jahr 153,16€ +18,26%
3 Jahre 182,17€ -0,57%
5 Jahre 130,16€ +39,16%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +4,84%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +16,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +7,48%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +18,26%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -0,57%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +39,16%
seit Auflage 13.09.13 - 16.05.24 +83,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 181,13€
Eröffnung 180,99€
Tages-Hoch 181,70€
Tages-Tief 180,91€
52 Wochen-Hoch 182,60€
52 Wochen-Tief 140,05€
Allzeit-Hoch 200,85€
Allzeit-Tief 83,15€

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Teilfondsvermögen an globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert wird. Wir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI World Small Cap Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über alle zulässigen Instrumente investieren. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Schwellenländern befindet, wobei höchstens 10 % des Teilfondsvermögens in einem einzelnen Schwellenland investiert werden dürfen. Ferner können wir bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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