Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten.
Falcon Gold Equity H€
35,91€
+0,22 (+0,74%)
17.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A1JFDK ISIN: CH0124247377 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Schweiz |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.02.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Falcon Gold Equity |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | John Hathaway |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 35,91€ | +0,74% |
| 1 Woche | 34,43€ | +4,29% |
| 1 Monat | 33,38€ | +7,57% |
| 6 Monate | 29,12€ | +23,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 32,03€ | +12,13% |
| 1 Jahr | 36,35€ | -1,22% |
| 3 Jahre | 46,77€ | -23,22% |
| 5 Jahre | 27,08€ | +32,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +7,57% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +23,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +12,13% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -1,22% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -23,22% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +32,60% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -20,75% |
| seit Auflage | 17.02.11 - 16.05.24 | -64,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 35,91€ |
| Eröffnung | 29,85€ |
| Tages-Hoch | 29,85€ |
| Tages-Tief | 29,85€ |
| 52 Wochen-Hoch | 35,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 26,39€ |
| Allzeit-Hoch | 57,25€ |
| Allzeit-Tief | 22,41€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 06.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.10.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 8 |
