Anlageziel ist es, Erträge aus Darlehensgeschäften zu erzielen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von durch Dritte erworbenen Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d.h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel.
I-AM Vision Micfi R$A
110,72$
+0,25 (+0,23%)
15.06.2026, 08:38:23 Uhr
WKN: A1J78C ISIN: LU0846182847 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.06.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 348 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.385697 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Vision Microfinance |
| Umbrellaname | I-AM |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 29.05.2026
- 2 Stand: 29.05.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 110,47$ | +0,23% |
| 1 Monat | 110,36$ | +0,32% |
| 6 Monate | 108,63$ | +1,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,85$ | +1,72% |
| 1 Jahr | 107,89$ | +2,62% |
| 3 Jahre | 101,29$ | +9,31% |
| 5 Jahre | 95,91$ | +15,44% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.05.26 - 15.06.26 | +0,32% |
| 6 Monate | 15.12.25 - 15.06.26 | +1,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.06.26 | +1,72% |
| 1 Jahr | 15.06.25 - 15.06.26 | +2,62% |
| 3 Jahre | 15.06.23 - 15.06.26 | +9,31% |
| 5 Jahre | 15.06.21 - 15.06.26 | +15,44% |
| seit Auflage | 27.06.16 - 15.06.26 | +30,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,44% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,68% |
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 110,72$ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,72$ |
| 52 Wochen-Tief | 107,50$ |
| Allzeit-Hoch | 112,86$ |
| Allzeit-Tief | 82,57$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 90 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 118 |
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