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I-AM Vision Micfi LC P CHF

116,45CHF +0,15 (+0,13%) 30.06.2026, 08:38:15 Uhr
WKN: A1J78M ISIN: LU0846183811 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 25.10.12
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 38 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.205798 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance Local Curr
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz 2x im Monat
Anlagehorizont 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.06.2026
  • 2 Stand: 30.06.2026
  • 3 Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,13%
1 Woche 116,30 +0,13%
1 Monat 115,78 +0,58%
6 Monate 113,52 +2,58%
Lfd. Jahr (YTD) 113,93 +2,21%
1 Jahr 113,69 +2,43%
3 Jahre 112,19 +3,80%
5 Jahre 104,47 +11,47%
405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,88%
Laufende Kosten3,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Schweizer Franken
Folgende0,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 116,45
52 Wochen-Hoch 116,45
52 Wochen-Tief 113,42
Allzeit-Hoch 116,45
Allzeit-Tief 91,67

Anlageidee

Das wesentliche Anlageziel besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute oder indirekt über CDOs. Der Fonds verfolgt eine Double-Bottom-Line-Rendite, d.h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung, nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2026

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