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I-AM Vision Micfi LC P CHF

114,53CHF +1,29 (+1,14%) 15.07.2024, 21:38:13 Uhr
WKN: A1J78M ISIN: LU0846183811 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 25.10.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 42 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.281072 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance Local Curr
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz 2x im Monat
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.07.2024
  • 2 Stand: 15.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,14%
1 Woche 113,24 +1,14%
1 Monat 114,54 -0,01%
6 Monate 114,72 -0,17%
Lfd. Jahr (YTD) 114,50 +0,03%
1 Jahr 112,19 +2,09%
3 Jahre 104,42 +9,68%
5 Jahre 100,89 +13,52%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.06.24 - 15.07.24 -0,01%
6 Monate 15.01.24 - 15.07.24 -0,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.07.24 +0,03%
1 Jahr 15.07.23 - 15.07.24 +2,09%
3 Jahre 15.07.21 - 15.07.24 +9,68%
5 Jahre 15.07.19 - 15.07.24 +13,52%
10 Jahre 15.07.14 - 15.07.24 +9,01%
seit Auflage 25.10.12 - 15.07.24 +14,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,68%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,88%
Laufende Kosten2,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Schweizer Franken
Folgende0,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2017

Kursdaten

Kurs 114,53
52 Wochen-Hoch 114,97
52 Wochen-Tief 111,35
Allzeit-Hoch 114,97
Allzeit-Tief 91,67

Anlageidee

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2024

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