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HYPO-RENT T

9,40 -0,01 (-0,11%) 16.05.2024, 13:34:21 Uhr
WKN: A0MTMZ ISIN: AT0000611157 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 15.12.04
Fondsalter 19 Jahre
Fondsvolumen1 86 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname HYPO-RENT
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager HYPO Capital Management AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,11%
1 Woche 9,39€ +0,11%
1 Monat 9,36€ +0,43%
6 Monate 9,19€ +2,32%
Lfd. Jahr (YTD) 9,36€ +0,43%
1 Jahr 9,07€ +3,67%
3 Jahre 10,01€ -6,10%
5 Jahre 10,05€ -6,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +0,43%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +2,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +0,43%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +3,67%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -6,10%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 -6,47%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 -0,61%
seit Auflage 02.02.06 - 16.05.24 +9,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,44%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 9,40€
52 Wochen-Hoch 9,41€
52 Wochen-Tief 9,04€
Allzeit-Hoch 10,57€
Allzeit-Tief 7,61€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der HYPO-RENT ist ein „mündelsicherer Rentenfonds“ und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der HYPO-RENT veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Mindestens 51 % des Fondsvermögens bilden Wertpapiere mit einer kürzeren Restlaufzeit als 6 Jahre. Der HYPO-RENT darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt1.12. Hinweis zu § 25 Abs. 10 Z 9 BWG: „Es wird darauf hingewiesen, dass mit 31.12.2014 die Bestimmung des § 25 BWG aufgrund europäischer Vorgaben außer Kraft getreten ist. Die Art der Veranlagung des Investmentfonds wird jedoch entsprechend den bisherigen Anforderungen fortgeführt. Angewandte Techniken, Instrumente und Strategien bleiben ebenso wie das Risikoprofil des Investmentfonds unberührt.“ Sie können auf täglicher Basis den Fonds an die Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückgeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Der Einsatz von Derivaten ist nur zu Absicherungszwecken möglich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 15.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 24.02.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.04.2024 PK PDF herunterladen

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