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H2O GS H2O Multi EM Debt R$
112,22$
+0,31 (+0,28%)
16.05.2024, 19:26:06 Uhr
WKN: A2DVL5 ISIN: IE00BD4LCQ91 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | H2O AM LLP |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.10.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | H2O Multi Emerging Debt Fund |
| Umbrellaname | H2O Global Strategies ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,28% |
| 1 Woche | 110,68$ | +1,39% |
| 1 Monat | 105,40$ | +6,47% |
| 6 Monate | 116,07$ | -3,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,80$ | -3,92% |
| 1 Jahr | 97,25$ | +15,39% |
| 3 Jahre | 121,17$ | -7,39% |
| 5 Jahre | 120,84$ | -7,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,47% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -3,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -3,92% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,39% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,39% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -7,13% |
| seit Auflage | 24.10.16 - 16.05.24 | +11,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 112,22$ |
| 52 Wochen-Hoch | 121,07$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,88$ |
| Allzeit-Hoch | 132,75$ |
| Allzeit-Tief | 65,68$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2022
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| Sonstige | 22 |
