Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Dabei kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen.
HLE Active Managed Pf Dyn R
209,61€
-1,72 (-0,81%)
24.07.2026, 16:08:11 Uhr
WKN: A1JMPN ISIN: LU0694616201 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.02.12 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 43 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 27 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | HLE Active Managed Portfolio Dynamisch |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Morningstar Investment Management |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,81% |
| 1 Woche | 211,53€ | -0,91% |
| 1 Monat | 210,14€ | -0,25% |
| 6 Monate | 196,82€ | +6,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 192,24€ | +9,04% |
| 1 Jahr | 179,93€ | +16,50% |
| 3 Jahre | 152,74€ | +37,23% |
| 5 Jahre | 155,58€ | +34,73% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -0,25% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +6,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +9,04% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +16,50% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +37,23% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +34,73% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +61,44% |
| seit Auflage | 01.03.12 - 24.07.26 | +109,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 209,61€ |
| 52 Wochen-Hoch | 212,58€ |
| 52 Wochen-Tief | 178,48€ |
| Allzeit-Hoch | 212,58€ |
| Allzeit-Tief | 95,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 2 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
