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HaVa Flexible Allocation

54,25 -0,62 (-1,13%) 24.07.2024, 21:49:08 Uhr
WKN: A3CQVU ISIN: DE000A3CQVU8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.02.23
Fondsalter 1 Jahr
Anteilsklassenvol.1 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname HaVa Flexible Allocation
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,13%
1 Woche 55,53€ -1,19%
1 Monat 54,85€ +0,04%
6 Monate 50,99€ +7,61%
Lfd. Jahr (YTD) 51,07€ +7,44%
1 Jahr 49,92€ +9,91%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,04%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +7,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +7,44%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +9,91%
seit Auflage 15.02.23 - 23.07.24 +9,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,27%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 54,25€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 55,53€
52 Wochen-Tief 48,36€
Allzeit-Hoch 55,53€
Allzeit-Tief 48,36€

Anlageidee

Der HAVA Flexible Allocation ist ein global ausgerichteter Multi-Asset Fonds mit Fokussierung auf Aktien. Entsprechend ist das Sondervermögen mindestens zu 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investiert. Daneben wird auch in Anleihen, Anleihefonds, Zertifikate, Liquid Alternative Fonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Auf Basis einer aktiven und flexiblen Anlageallokation verfolgt der Fonds einen Total Return Ansatz. Ziel der Anlage ist die Vermeidung permanenter Kapitalverluste und die Erzielung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen rollierenden 5-Jahreszeitraum. Die Steuerung des Fonds, insbesondere der Aktienquote, kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Die Erträge verbleiben in der Regel im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.02.2023 VW PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.02.2023 PK PDF herunterladen

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