Der HAVA Flexible Allocation ist ein global ausgerichteter Multi-Asset Fonds mit Fokussierung auf Aktien. Entsprechend ist das Sondervermögen mindestens zu 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investiert. Daneben wird auch in Anleihen, Anleihefonds, Zertifikate, Liquid Alternative Fonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Auf Basis einer aktiven und flexiblen Anlageallokation verfolgt der Fonds einen Total Return Ansatz. Ziel der Anlage ist die Vermeidung permanenter Kapitalverluste und die Erzielung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen rollierenden 5-Jahreszeitraum. Die Steuerung des Fonds, insbesondere der Aktienquote, kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Die Erträge verbleiben in der Regel im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).
HaVa Flexible Allocation
55,08€
+0,24 (+0,44%)
11.11.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A3CQVU ISIN: DE000A3CQVU8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -414,96 -2,13% 19.033,64
- MDAX ® -546,58 -2,02% 26.450,62
- TecDAX ® -35,54 -1,04% 3.382,26
- E-STOXX 50 ® -109,34 -2,25% 4.744,69
- NASDAQ 100 -35,80 -0,17% 21.070,79
- HANG SENG -128,76 -0,65% 19.718,12
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.02.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Anteilsklassenvol.1 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | HaVa Flexible Allocation |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.11.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,44% |
1 Woche | 54,56€ | +0,51% |
1 Monat | 54,91€ | -0,13% |
6 Monate | 54,25€ | +1,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 51,07€ | +7,38% |
1 Jahr | 49,18€ | +11,51% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 08.10.24 - 08.11.24 | -0,13% |
6 Monate | 08.05.24 - 08.11.24 | +1,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 08.11.24 | +7,38% |
1 Jahr | 08.11.23 - 08.11.24 | +11,51% |
seit Auflage | 15.02.23 - 08.11.24 | +9,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,27% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
Kurs | 55,08€ |
52 Wochen-Hoch | 55,53€ |
52 Wochen-Tief | 49,40€ |
Allzeit-Hoch | 55,53€ |
Allzeit-Tief | 48,36€ |
Anlageidee
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 42 |
Mischfonds | 34 |
Rentenfonds | 19 |
Sonstige | 16 |