Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Argentum Stabilitäts-Pf
147,88€
-0,47 (-0,32%)
04.11.2024, 13:23:31 Uhr
WKN: A1C699 ISIN: DE000A1C6992 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +108,42 +0,57% 19.256,27
- MDAX ® -96,03 -0,36% 26.417,99
- TecDAX ® -14,80 -0,44% 3.315,08
- E-STOXX 50 ® -25,65 -0,53% 4.852,10
- NASDAQ 100 +263,77 +1,32% 20.227,38
- HANG SENG +418,28 +2,03% 21.006,97
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 04.10.11 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 43 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Argentum Stabilitäts-Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Metzler Asset Management GmbH |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.10.2024
- 2 Stand: 31.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,32% |
1 Woche | 148,49€ | -0,09% |
1 Monat | 148,71€ | -0,24% |
6 Monate | 147,06€ | +0,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 140,35€ | +5,70% |
1 Jahr | 131,13€ | +13,14% |
3 Jahre | 150,49€ | -1,42% |
5 Jahre | 133,65€ | +11,00% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.09.24 - 31.10.24 | -0,24% |
6 Monate | 30.04.24 - 31.10.24 | +0,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 31.10.24 | +5,70% |
1 Jahr | 31.10.23 - 31.10.24 | +13,14% |
3 Jahre | 31.10.21 - 31.10.24 | -1,42% |
5 Jahre | 31.10.19 - 31.10.24 | +11,00% |
10 Jahre | 31.10.14 - 31.10.24 | +23,16% |
seit Auflage | 05.10.11 - 31.10.24 | +51,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 2,23% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
Kurs | 147,88€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 150,34€ |
52 Wochen-Tief | 132,06€ |
Allzeit-Hoch | 152,82€ |
Allzeit-Tief | 99,99€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2017 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 7 |
Mischfonds | 11 |
Rentenfonds | 2 |
wertgesicherte Fonds | 3 |