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Argentum Stabilitäts-Pf

148,55 +0,20 (+0,13%) 03.07.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A1C699 ISIN: DE000A1C6992 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 04.10.11
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 37 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 37 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Argentum Stabilitäts-Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Metzler Asset Management GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.07.2025
  • 2 Stand: 03.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,13%
1 Woche 147,84€ +0,48%
1 Monat 147,60€ +0,64%
6 Monate 150,29€ -1,16%
Lfd. Jahr (YTD) 150,41€ -1,24%
1 Jahr 148,53€ +0,01%
3 Jahre 129,31€ +14,88%
5 Jahre 134,72€ +10,27%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +0,64%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 -1,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 -1,24%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +0,01%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +14,88%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 +10,27%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 +21,71%
seit Auflage 05.10.11 - 03.07.25 +52,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,22%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten2,39%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 01.04.2025

Kursdaten

Kurs 148,55€
52 Wochen-Hoch 152,32€
52 Wochen-Tief 144,30€
Allzeit-Hoch 152,82€
Allzeit-Tief 99,99€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.09.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.05.2025

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