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Argentum Stabilitäts-Pf

144,31 +0,09 (+0,06%) 29.02.2024, 13:23:06 Uhr
WKN: A1C699 ISIN: DE000A1C6992 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 04.10.11
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 43 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 35 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Argentum Stabilitäts-Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Metzler Asset Management GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.02.2024
  • 2 Stand: 28.02.2024
  • 3 Stand: 31.01.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 144,40€ -0,06%
1 Monat 141,79€ +1,78%
6 Monate 134,37€ +7,40%
Lfd. Jahr (YTD) 140,39€ +2,79%
1 Jahr 136,21€ +5,95%
3 Jahre 147,07€ -1,88%
5 Jahre 126,33€ +14,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.01.24 - 29.02.24 +1,78%
6 Monate 29.08.23 - 29.02.24 +7,40%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.02.24 +2,79%
1 Jahr 28.02.23 - 29.02.24 +5,95%
3 Jahre 28.02.21 - 29.02.24 -1,88%
5 Jahre 28.02.19 - 29.02.24 +14,23%
10 Jahre 28.02.14 - 29.02.24 +22,29%
seit Auflage 05.10.11 - 29.02.24 +47,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 144,31€
52 Wochen-Hoch 144,73€
52 Wochen-Tief 130,01€
Allzeit-Hoch 152,82€
Allzeit-Tief 99,99€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2017 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.09.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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